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工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0043累计 1.0043净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0043 | 1.0043 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0039 | 1.0039 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0034 | 1.0034 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0050 | 1.0050 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0060 | 1.0060 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0064 | 1.0064 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0062 | 1.0062 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0049 | 1.0049 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0035 | 1.0035 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0030 | 1.0030 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0035 | 1.0035 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0037 | 1.0037 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0046 | 1.0046 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0052 | 1.0052 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0051 | 1.0051 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-07 | 1.0050 | 1.0050 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0051 | 1.0051 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-03 | 1.0048 | 1.0048 | +0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0041 | 1.0041 | −0.12% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。