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工银盈瑞稳健6个月持有混合(FOF)A 027482
FOF-稳健型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 周崟申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0043累计 1.0043净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.10%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.79%
- 年化波动率
- 1.00%
- 最大回撤
- −0.30%
- 夏普比率
- −0.78
- 卡玛比率
- −2.63
由近 35 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 工银瑞信盈瑞稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年07月21日 / 7.270亿份
- 资产规模
- 6.70亿元（截止至：2026年07月21日）
- 份额规模
- 6.7015亿份（截止至：2026年07月21日）
- 管理人 / 托管人
- 工银瑞信基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%+中证800指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 周崟任职 7年又339天 · 管理 22.75亿(13只基金)任期收益 +0.43%