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鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9207累计 0.9207净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9207 | 0.9207 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9175 | 0.9175 | −3.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9515 | 0.9515 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9374 | 0.9374 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9245 | 0.9245 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9399 | 0.9399 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9461 | 0.9461 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9212 | 0.9212 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9137 | 0.9137 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9239 | 0.9239 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9255 | 0.9255 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9222 | 0.9222 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9367 | 0.9367 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9488 | 0.9488 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9308 | 0.9308 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9256 | 0.9256 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9294 | 0.9294 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9328 | 0.9328 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9355 | 0.9355 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9440 | 0.9440 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。