返回基金中心
鑫元国证石油天然气指数发起式C 027453
指数型-股票 · 鑫元基金 · 基金经理 莫志刚 · 跟踪 国证石油天然气指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9207累计 0.9207净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.94%
- 近 3 月
- +6.61%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证石油天然气指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.24%
- 年化波动率
- 20.98%
- 最大回撤
- −12.97%
- 夏普比率
- −0.68
- 卡玛比率
- −1.10
由近 99 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年05月15日 / 0.102亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年05月15日）
- 份额规模
- 0.0014亿份（截止至：2026年05月15日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 上海银行
- 业绩比较基准
- 国证石油天然气指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 莫志刚任职 5年又223天 · 管理 17.68亿(18只基金)任期收益 −7.93%