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交银港股消费混合(QDII)C 027451
QDII-混合偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈舒薇、韩威俊QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9985累计 0.9985净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9985 | 0.9985 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9989 | 0.9989 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9978 | 0.9978 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9983 | 0.9983 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。