返回基金中心
交银港股消费混合(QDII)C 027451
QDII-混合偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 陈舒薇、韩威俊QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9985累计 0.9985净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.15%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生消费指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+人民币活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。