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中银消费服务混合发起A 027440
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 李文广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9978累计 0.9978净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9978 | 0.9978 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9992 | 0.9992 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9997 | 0.9997 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0024 | 1.0024 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9991 | 0.9991 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0026 | 1.0026 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0029 | 1.0029 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9984 | 0.9984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9983 | 0.9983 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9990 | 0.9990 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9974 | 0.9974 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9985 | 0.9985 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9999 | 0.9999 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0008 | 1.0008 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。