返回基金中心
中银消费服务混合发起A 027440
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 李文广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9992累计 0.9992净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.18%
- 近 3 月
- +0.28%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证消费服务领先指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.31%
- 年化波动率
- 1.70%
- 最大回撤
- −0.46%
- 夏普比率
- −0.77
- 卡玛比率
- −2.86
由近 44 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中银消费服务混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年05月26日 / 0.156亿份
- 资产规模
- 0.13亿元（截止至：2026年05月26日）
- 份额规模
- 0.1341亿份（截止至：2026年05月26日）
- 管理人 / 托管人
- 中银基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 中证消费服务领先指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李文广任职 302天 · 管理 22.72亿(8只基金)任期收益 −0.08%