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汇添富价值智选混合发起式A 027385
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 温琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9600累计 0.9600净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9600 | 0.9600 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9656 | 0.9656 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9699 | 0.9699 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9733 | 0.9733 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9680 | 0.9680 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9720 | 0.9720 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9635 | 0.9635 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9638 | 0.9638 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9781 | 0.9781 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9874 | 0.9874 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9948 | 0.9948 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9958 | 0.9958 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9892 | 0.9892 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9959 | 0.9959 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9987 | 0.9987 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0074 | 1.0074 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0078 | 1.0078 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0207 | 1.0207 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0267 | 1.0267 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。