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汇添富价值智选混合发起式A 027385
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 温琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9656累计 0.9656净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.19%
- 近 3 月
- +1.35%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800价值指数收益率*70%+中证港股通综合指数(港元)收益率*10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −30.53%
- 年化波动率
- 7.91%
- 最大回撤
- −6.28%
- 夏普比率
- −3.86
- 卡玛比率
- −4.86
由近 41 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 汇添富价值智选混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年05月29日 / 0.124亿份
- 资产规模
- 0.12亿元（截止至：2026年05月29日）
- 份额规模
- 0.1219亿份（截止至：2026年05月29日）
- 管理人 / 托管人
- 汇添富基金 / 建设银行
- 业绩比较基准
- 中证800价值指数收益率*70%+中证港股通综合指数(港元)收益率*10%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 温琪任职 2年又131天 · 管理 1.31亿(9只基金)任期收益 −3.44%