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兴业恒生生物科技指数发起式C 027374
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0242累计 1.0242净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0242 | 1.0242 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0297 | 1.0297 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0305 | 1.0305 | −5.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0890 | 1.0890 | +3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0532 | 1.0532 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0382 | 1.0382 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0426 | 1.0426 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0701 | 1.0701 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0704 | 1.0704 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0760 | 1.0760 | +4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0277 | 1.0277 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0163 | 1.0163 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0009 | 1.0009 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0064 | 1.0064 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0186 | 1.0186 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9844 | 0.9844 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9967 | 0.9967 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0216 | 1.0216 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0383 | 1.0383 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0286 | 1.0286 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。