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兴业恒生生物科技指数发起式C 027374
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 徐成城 · 跟踪 恒生生物科技指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0242累计 1.0242净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +4.04%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生生物科技指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.37%
- 年化波动率
- 29.08%
- 最大回撤
- −7.64%
- 夏普比率
- −0.05
- 卡玛比率
- −0.18
由近 40 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业恒生生物科技指数型发起式证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年07月21日 / 1.036亿份
- 资产规模
- 0.64亿元（截止至：2026年07月21日）
- 份额规模
- 0.6408亿份（截止至：2026年07月21日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 中信建投
- 业绩比较基准
- 恒生生物科技指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 徐成城任职 8年又29天 · 管理 25.49亿(30只基金)任期收益 +2.97%