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融通新材料混合发起式A 027252
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 李文海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6242累计 0.6242净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6242 | 0.6242 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.6352 | 0.6352 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6653 | 0.6653 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6808 | 0.6808 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6731 | 0.6731 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7008 | 0.7008 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7130 | 0.7130 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7366 | 0.7366 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7443 | 0.7443 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7348 | 0.7348 | −6.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7863 | 0.7863 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8094 | 0.8094 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7987 | 0.7987 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8000 | 0.8000 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7848 | 0.7848 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7736 | 0.7736 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7873 | 0.7873 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7698 | 0.7698 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7560 | 0.7560 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7479 | 0.7479 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。