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融通新材料混合发起式A 027252
混合型-偏股 · 融通基金 · 基金经理 李文海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6242累计 0.6242净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −20.72%
- 近 3 月
- −22.40%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(港元)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −83.50%
- 年化波动率
- 62.06%
- 最大回撤
- −50.00%
- 夏普比率
- −1.35
- 卡玛比率
- −1.67
由近 82 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 融通新材料混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年06月02日 / 1.702亿份
- 资产规模
- 0.60亿元（截止至：2026年06月02日）
- 份额规模
- 0.5952亿份（截止至：2026年06月02日）
- 管理人 / 托管人
- 融通基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中证新材料主题指数收益率*65%+中证港股通综合指数(港元)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 李文海任职 3年又162天 · 管理 9.86亿(6只基金)任期收益 −37.58%