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交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9758累计 0.9758净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9758 | 0.9758 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9791 | 0.9791 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9849 | 0.9849 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9863 | 0.9863 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9811 | 0.9811 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9849 | 0.9849 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9894 | 0.9894 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9907 | 0.9907 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9915 | 0.9915 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9903 | 0.9903 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9797 | 0.9797 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 0.9813 | 0.9813 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 0.9814 | 0.9814 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 0.9913 | 0.9913 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 0.9949 | 0.9949 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-26 | 0.9983 | 0.9983 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。