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交银盈享多资产六个月持有期混合(FOF) 027238
FOF-稳健型 · 交银施罗德基金 · 基金经理 刘迪申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9758累计 0.9758净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.92%
- 近 3 月
- −1.92%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*23%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*7%+中证纯债债券型基金指数收益率*65%+银行活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 交银施罗德盈享多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年06月16日 / 2.752亿份
- 资产规模
- 2.75亿元（截止至：2026年06月16日）
- 份额规模
- 2.7515亿份（截止至：2026年06月16日）
- 管理人 / 托管人
- 交银施罗德基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*23%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*7%+中证纯债债券型基金指数收益率*65%+银行活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 刘迪任职 1年又349天 · 管理 80.85亿(15只基金)任期收益 −2.42%