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中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A 027231
FOF-稳健型 · 中信建投基金 · 基金经理 李力然申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0036净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0036 | 1.0036 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0033 | 1.0033 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0031 | 1.0031 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0028 | 1.0028 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0026 | 1.0026 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0027 | 1.0027 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0029 | 1.0029 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0025 | 1.0025 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0026 | 1.0026 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0023 | 1.0023 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0021 | 1.0021 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0019 | 1.0019 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0017 | 1.0017 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0016 | 1.0016 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0015 | 1.0015 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。