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中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A 027231
FOF-稳健型 · 中信建投基金 · 基金经理 李力然申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0036累计 1.0036净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.21%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-总指数(全价)收益率*76%+中证800指数收益率*13%+恒生指数收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +1.55%
- 年化波动率
- 0.22%
- 最大回撤
- −0.04%
- 夏普比率
- 7.00
- 卡玛比率
- 38.67
由近 57 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年07月17日 / --
- 资产规模
- 0.95亿元（截止至：2026年07月17日）
- 份额规模
- 0.9532亿份（截止至：2026年07月17日）
- 管理人 / 托管人
- 中信建投基金 / 北京银行
- 业绩比较基准
- 中债-总指数(全价)收益率*76%+中证800指数收益率*13%+恒生指数收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李力然任职 2年又295天 · 管理 6.21亿(4只基金)任期收益 0.00%