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万家价值回报混合发起式A 027229
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李自龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7978累计 0.7978净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7978 | 0.7978 | −2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8161 | 0.8161 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8037 | 0.8037 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8090 | 0.8090 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8024 | 0.8024 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8020 | 0.8020 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8150 | 0.8150 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8267 | 0.8267 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8324 | 0.8324 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8383 | 0.8383 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8398 | 0.8398 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8285 | 0.8285 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8457 | 0.8457 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8297 | 0.8297 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8378 | 0.8378 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8375 | 0.8375 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8433 | 0.8433 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8493 | 0.8493 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8412 | 0.8412 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8396 | 0.8396 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。