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万家价值回报混合发起式A 027229
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 李自龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8161累计 0.8161净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −3.91%
- 近 3 月
- −17.47%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：上证50指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −53.69%
- 年化波动率
- 45.04%
- 最大回撤
- −31.53%
- 夏普比率
- −1.19
- 卡玛比率
- −1.70
由近 79 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 万家价值回报混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年05月19日 / 0.978亿份
- 资产规模
- 0.39亿元（截止至：2026年05月19日）
- 份额规模
- 0.3884亿份（截止至：2026年05月19日）
- 管理人 / 托管人
- 万家基金 / 农业银行
- 业绩比较基准
- 上证50指数收益率*40%+恒生指数收益率*40%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*20%
现任基金经理
- 李自龙任职 1年又143天 · 管理 11.48亿(21只基金)任期收益 −18.39%