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兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 张健先申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7436累计 0.7436净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7436 | 0.7436 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7675 | 0.7675 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7816 | 0.7816 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7691 | 0.7691 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7888 | 0.7888 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7942 | 0.7942 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8298 | 0.8298 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8331 | 0.8331 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8261 | 0.8261 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8629 | 0.8629 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8811 | 0.8811 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8863 | 0.8863 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8953 | 0.8953 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8864 | 0.8864 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8686 | 0.8686 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8756 | 0.8756 | +3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8434 | 0.8434 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8436 | 0.8436 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8623 | 0.8623 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8710 | 0.8710 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。