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兴业沪港深成长先锋混合发起式C 027116
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 张健先申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7436累计 0.7436净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −11.83%
- 近 3 月
- −25.33%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800成长指数收益率*40%+恒生港股通指数(港元)收益率*40%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −38.94%
- 年化波动率
- 34.62%
- 最大回撤
- −20.55%
- 夏普比率
- −1.12
- 卡玛比率
- −1.90
由近 72 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴业沪港深成长先锋混合型发起式证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年04月22日 / 0.103亿份
- 资产规模
- 0.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0009亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 兴业基金 / 邮储银行
- 业绩比较基准
- 中证800成长指数收益率*40%+恒生港股通指数(港元)收益率*40%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 张健先任职 177天 · 管理 0.25亿(4只基金)任期收益 −23.25%