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上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、马小东、张和睿申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9424累计 0.9424净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9424 | 0.9424 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9420 | 0.9420 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9421 | 0.9421 | +0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9399 | 0.9399 | +0.31% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9370 | 0.9370 | −0.46% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9413 | 0.9413 | −0.28% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9439 | 0.9439 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9415 | 0.9415 | −0.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9436 | 0.9436 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9427 | 0.9427 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9428 | 0.9428 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9416 | 0.9416 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9415 | 0.9415 | +0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9391 | 0.9391 | −0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9408 | 0.9408 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9394 | 0.9394 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9403 | 0.9403 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9409 | 0.9409 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9437 | 0.9437 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 0.9453 | 0.9453 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。