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上银慧铭双利180天持有期债券发起式A 027092
债券型-混合二级 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、马小东、张和睿申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9399累计 0.9399净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.57%
- 近 3 月
- −5.33%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −14.70%
- 年化波动率
- 8.26%
- 最大回撤
- −7.11%
- 夏普比率
- −1.78
- 卡玛比率
- −2.07
由近 98 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 上银慧铭双利180天持有期债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年04月29日 / 2.388亿份
- 资产规模
- 0.89亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.8845亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 上银基金 / 国泰海通
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%