返回基金中心
创金合信文利1个月持有期混合C 026969
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 刘润哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9944累计 0.9944净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9944 | 0.9944 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9954 | 0.9954 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9974 | 0.9974 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9972 | 0.9972 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9983 | 0.9983 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9972 | 0.9972 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9970 | 0.9970 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9982 | 0.9982 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0006 | 1.0006 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9997 | 0.9997 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9989 | 0.9989 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9975 | 0.9975 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9976 | 0.9976 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9984 | 0.9984 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9976 | 0.9976 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9995 | 0.9995 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0007 | 1.0007 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。