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创金合信文利1个月持有期混合C 026969
混合型-偏债 · 创金合信基金 · 基金经理 刘润哲申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9954累计 0.9954净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.22%
- 近 3 月
- −0.01%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.66%
- 年化波动率
- 1.80%
- 最大回撤
- −0.68%
- 夏普比率
- −0.92
- 卡玛比率
- −2.44
由近 74 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 创金合信文利1个月持有期混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏债
- 成立
- 2026年06月01日 / 2.173亿份
- 资产规模
- 0.65亿元（截止至：2026年06月01日）
- 份额规模
- 0.6536亿份（截止至：2026年06月01日）
- 管理人 / 托管人
- 创金合信基金 / 招商证券
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
现任基金经理
- 刘润哲任职 3年又362天 · 管理 74.03亿(14只基金)任期收益 −0.46%