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大成国证价值100指数A 026935
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 国证价值100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0020累计 1.0020净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0020 | 1.0020 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9973 | 0.9973 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0023 | 1.0023 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9993 | 0.9993 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9953 | 0.9953 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9901 | 0.9901 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9785 | 0.9785 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9747 | 0.9747 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9777 | 0.9777 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9803 | 0.9803 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9866 | 0.9866 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9847 | 0.9847 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9886 | 0.9886 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9860 | 0.9860 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9921 | 0.9921 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9956 | 0.9956 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0066 | 1.0066 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0074 | 1.0074 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0174 | 1.0174 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0203 | 1.0203 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。