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大成国证价值100指数A 026935
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼 · 跟踪 国证价值100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0023累计 1.0023净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.51%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：国证价值100指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +6.36%
- 年化波动率
- 8.29%
- 最大回撤
- −4.47%
- 夏普比率
- 0.77
- 卡玛比率
- 1.42
由近 40 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 大成国证价值100指数型证券投资基金
- 类型
- 指数型-股票
- 成立
- 2026年07月16日 / 3.932亿份
- 资产规模
- 3.85亿元（截止至：2026年07月16日）
- 份额规模
- 3.8493亿份（截止至：2026年07月16日）
- 管理人 / 托管人
- 大成基金 / 工商银行
- 业绩比较基准
- 国证价值100指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 刘淼任职 6年又106天 · 管理 201.62亿(36只基金)任期收益 −0.07%