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大成启元价值混合A 026918
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9865累计 0.9865净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9865 | 0.9865 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9855 | 0.9855 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9870 | 0.9870 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9855 | 0.9855 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9888 | 0.9888 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9875 | 0.9875 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9817 | 0.9817 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9842 | 0.9842 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9847 | 0.9847 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9852 | 0.9852 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9869 | 0.9869 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9880 | 0.9880 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9884 | 0.9884 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9878 | 0.9878 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9906 | 0.9906 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9911 | 0.9911 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9929 | 0.9929 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9979 | 0.9979 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9957 | 0.9957 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9958 | 0.9958 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。