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大成启元价值混合A 026918
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 刘旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9865累计 0.9865净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
股票持仓（前十大）
2026年2季度 · 截至 2026-06-30（定期披露，非实时持仓）| 1 | 美的集团000333 | 6.02% | 105.03 | 7,933.28 |
| 2 | 福耀玻璃600660 | 5.97% | 155.83 | 7,860.01 |
| 3 | 豪迈科技002595 | 3.65% | 103.08 | 4,803.74 |
| 4 | 海螺水泥00914 | 1.62% | 146.85 | 2,138.96 |
| 5 | 安琪酵母600298 | 1.25% | 45.46 | 1,645.65 |
| 6 | 海天味业03288 | 1.06% | 53.83 | 1,397.01 |
| 7 | 卫龙美味09985 | 0.40% | 83.78 | 523.20 |
| 8 | 浙江龙盛600352 | 0.25% | 27.03 | 327.33 |
| 9 | 爱柯迪600933 | 0.10% | 8.82 | 130.36 |
持仓来自基金季报 / 年报，报告期末后约 15 个工作日内披露，与当前持仓可能不同。行业 / 地区 / 资产配置明细待接入。