返回基金中心
华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C 026895
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9989累计 0.9989净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9989 | 0.9989 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9975 | 0.9975 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9991 | 0.9991 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9989 | 0.9989 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9983 | 0.9983 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0022 | 1.0022 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0024 | 1.0024 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0019 | 1.0019 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0007 | 1.0007 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9992 | 0.9992 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9995 | 0.9995 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9985 | 0.9985 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9988 | 0.9988 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0004 | 1.0004 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0013 | 1.0013 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0015 | 1.0015 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。