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华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C 026895
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 李晓易申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9989累计 0.9989净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.24%
- 近 3 月
- −0.05%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证纯债债券型基金指数收益率*80%+中证A500指数收益率*6%+MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*6%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −0.32%
- 年化波动率
- 1.54%
- 最大回撤
- −0.54%
- 夏普比率
- −0.21
- 卡玛比率
- −0.59
由近 82 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年04月17日 / 12.865亿份
- 资产规模
- 3.85亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 3.8487亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 华夏基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 中证纯债债券型基金指数收益率*80%+中证A500指数收益率*6%+MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*6%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约价格收益率*3%+活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 李晓易任职 7年又264天 · 管理 37.96亿(13只基金)任期收益 −0.25%