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兴合安元债券A 026892
债券型-混合二级 · 兴合基金 · 基金经理 祁晓菲、侯吉冉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9743累计 0.9743净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9743 | 0.9743 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9782 | 0.9782 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9769 | 0.9769 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9797 | 0.9797 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9791 | 0.9791 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9864 | 0.9864 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9890 | 0.9890 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9870 | 0.9870 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9957 | 0.9957 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0007 | 1.0007 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0020 | 1.0020 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0014 | 1.0014 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9994 | 0.9994 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9940 | 0.9940 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9950 | 0.9950 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9895 | 0.9895 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9890 | 0.9890 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9899 | 0.9899 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9916 | 0.9916 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9938 | 0.9938 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。