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兴合安元债券A 026892
债券型-混合二级 · 兴合基金 · 基金经理 祁晓菲、侯吉冉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9782累计 0.9782净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.18%
- 近 3 月
- −2.67%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*84%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率(税后)*5%+恒生指数收益率*1%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −5.65%
- 年化波动率
- 6.94%
- 最大回撤
- −5.23%
- 夏普比率
- −0.81
- 卡玛比率
- −1.08
由近 99 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。