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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797
FOF-均衡型 · 诺安基金 · 基金经理 杨帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9873累计 0.9873净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9873 | 0.9873 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9893 | 0.9893 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0006 | 1.0006 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9973 | 0.9973 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9963 | 0.9963 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9973 | 0.9973 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9936 | 0.9936 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0042 | 1.0042 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0010 | 1.0010 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0084 | 1.0084 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.0060 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0091 | 1.0091 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0153 | 1.0153 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0027 | 1.0027 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0026 | 1.0026 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0084 | 1.0084 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0193 | 1.0193 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0273 | 1.0273 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0283 | 1.0283 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。