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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A 026797
FOF-均衡型 · 诺安基金 · 基金经理 杨帆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9873累计 0.9873净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.09%
- 近 3 月
- −5.29%
- 近 6 月
- −4.44%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*45%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −1.81%
- 年化波动率
- 18.72%
- 最大回撤
- −15.17%
- 夏普比率
- −0.10
- 卡玛比率
- −0.12
由近 152 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 诺安智盈优选三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2026年02月04日 / 0.166亿份
- 资产规模
- 0.23亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.213亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 诺安基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合(全价)指数收益率*45%
现任基金经理
- 杨帆任职 6年又292天 · 管理 0.23亿(2只基金)任期收益 −1.07%