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鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741
FOF-稳健型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9997累计 0.9997净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9997 | 0.9997 | −0.11% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.0008 | 1.0008 | −0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0010 | 1.0010 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0007 | 1.0007 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0003 | 1.0003 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | −0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0011 | 1.0011 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。