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鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C 026741
FOF-稳健型 · 鑫元基金 · 基金经理 王超申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0003累计 1.0003净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- +0.03%
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*2%+银行活期存款基准利率*5%。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年09月08日 / 2.037亿份
- 资产规模
- 1.35亿元（截止至：2026年09月08日）
- 份额规模
- 1.3477亿份（截止至：2026年09月08日）
- 管理人 / 托管人
- 鑫元基金 / 宁波银行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率*2%+银行活期存款基准利率*5%
现任基金经理
- 王超任职 1年又101天 · 管理 8.60亿(8只基金)任期收益 +0.03%