返回基金中心
交银中证A500指数增强发起A 026736
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、杨彦煜 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9548累计 0.9548净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9548 | 0.9548 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9691 | 0.9691 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9703 | 0.9703 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9835 | 0.9835 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9821 | 0.9821 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9946 | 0.9946 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9925 | 0.9925 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9880 | 0.9880 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0143 | 1.0143 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0347 | 1.0347 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0406 | 1.0406 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0397 | 1.0397 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0325 | 1.0325 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0199 | 1.0199 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0246 | 1.0246 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0160 | 1.0160 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0211 | 1.0211 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0262 | 1.0262 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0369 | 1.0369 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0415 | 1.0415 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。