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交银中证A500指数增强发起A 026736
指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理 邵文婷、杨彦煜 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9691累计 0.9691净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −5.56%
- 近 3 月
- −6.90%
- 近 6 月
- −4.15%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证A500指数收益率*95%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −4.96%
- 年化波动率
- 21.07%
- 最大回撤
- −12.83%
- 夏普比率
- −0.24
- 卡玛比率
- −0.39
由近 145 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。