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方正富邦恒信双利债券A 026705
债券型-混合二级 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成、吴佩珊、张艺曦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9841累计 0.9841净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9841 | 0.9841 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9854 | 0.9854 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9842 | 0.9842 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9861 | 0.9861 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9867 | 0.9867 | −0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9897 | 0.9897 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9899 | 0.9899 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9879 | 0.9879 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9923 | 0.9923 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9928 | 0.9928 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9918 | 0.9918 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9925 | 0.9925 | +0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9898 | 0.9898 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9886 | 0.9886 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9872 | 0.9872 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9859 | 0.9859 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9846 | 0.9846 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9842 | 0.9842 | −0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9869 | 0.9869 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9881 | 0.9881 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。