返回基金中心
方正富邦恒信双利债券A 026705
债券型-混合二级 · 方正富邦基金 · 基金经理 区德成、吴佩珊、张艺曦申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9841累计 0.9841净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −0.05%
- 近 3 月
- −1.35%
- 近 6 月
- −1.62%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*89%+中证红利指数收益率*10%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*1%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −3.48%
- 年化波动率
- 2.21%
- 最大回撤
- −2.00%
- 夏普比率
- −1.57
- 卡玛比率
- −1.74
由近 123 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 方正富邦恒信双利债券型证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年03月26日 / 2.270亿份
- 资产规模
- 2.00亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.9963亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 方正富邦基金 / 中信证券
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*89%+中证红利指数收益率*10%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率*1%