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易方达港股通周期精选混合A 026694
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 唐博伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9444累计 0.9444净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9444 | 0.9444 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9612 | 0.9612 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9650 | 0.9650 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9629 | 0.9629 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9703 | 0.9703 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9652 | 0.9652 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9765 | 0.9765 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9764 | 0.9764 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9724 | 0.9724 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9779 | 0.9779 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9814 | 0.9814 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9859 | 0.9859 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9985 | 0.9985 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9937 | 0.9937 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9899 | 0.9899 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9922 | 0.9922 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9945 | 0.9945 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0037 | 1.0037 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0111 | 1.0111 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0178 | 1.0178 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。