返回基金中心
易方达港股通周期精选混合A 026694
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 唐博伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9612累计 0.9612净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −4.23%
- 近 3 月
- −4.13%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：恒生中国企业指数收益率*80%+中债-总全价(总值)指数收益率*20%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.88%
- 年化波动率
- 7.73%
- 最大回撤
- −7.15%
- 夏普比率
- −1.54
- 卡玛比率
- −1.66
由近 80 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 易方达港股通周期精选混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年05月26日 / 16.500亿份
- 资产规模
- 9.20亿元（截止至：2026年05月26日）
- 份额规模
- 9.2031亿份（截止至：2026年05月26日）
- 管理人 / 托管人
- 易方达基金 / 中国银行
- 业绩比较基准
- 恒生中国企业指数收益率*80%+中债-总全价(总值)指数收益率*20%
现任基金经理
- 唐博伦任职 2年又168天 · 管理 51.10亿(7只基金)任期收益 −3.88%