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天弘价值共享混合 026670
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0266累计 1.0266净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0266 | 1.0266 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0153 | 1.0153 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0103 | 1.0103 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0148 | 1.0148 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0038 | 1.0038 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0040 | 1.0040 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0098 | 1.0098 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0109 | 1.0109 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0154 | 1.0154 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0147 | 1.0147 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0126 | 1.0126 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0110 | 1.0110 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0182 | 1.0182 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0272 | 1.0272 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0341 | 1.0341 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0327 | 1.0327 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0461 | 1.0461 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0441 | 1.0441 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0446 | 1.0446 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0442 | 1.0442 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。