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天弘价值共享混合 026670
混合型-偏股 · 天弘基金 · 基金经理 杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0153累计 1.0153净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −2.76%
- 近 3 月
- +7.59%
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(港元)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- +0.63%
- 年化波动率
- 9.70%
- 最大回撤
- −5.13%
- 夏普比率
- 0.06
- 卡玛比率
- 0.12
由近 62 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 天弘价值共享混合型证券投资基金
- 类型
- 混合型-偏股
- 成立
- 2026年04月28日 / 21.675亿份
- 资产规模
- 19.93亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 21.675亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 天弘基金 / 招商银行
- 业绩比较基准
- 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(港元)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*25%
现任基金经理
- 杜广任职 6年又333天 · 管理 284.15亿(23只基金)任期收益 +1.53%