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上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669
FOF-稳健型 · 上银基金 · 基金经理 王振雄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9770累计 0.9770净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9770 | 0.9770 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9795 | 0.9795 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9790 | 0.9790 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9816 | 0.9816 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9810 | 0.9810 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9849 | 0.9849 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9844 | 0.9844 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9833 | 0.9833 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9901 | 0.9901 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9937 | 0.9937 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9940 | 0.9940 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9936 | 0.9936 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9926 | 0.9926 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9893 | 0.9893 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9898 | 0.9898 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9865 | 0.9865 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9874 | 0.9874 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9895 | 0.9895 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9915 | 0.9915 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9927 | 0.9927 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。