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上银稳健睿享三个月持有(FOF)C 026669
FOF-稳健型 · 上银基金 · 基金经理 王振雄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9770累计 0.9770净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.05%
- 近 3 月
- −2.27%
- 近 6 月
- −2.57%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+标普500指数收益率(经汇率调整)*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −11.23%
- 年化波动率
- 4.01%
- 最大回撤
- −4.22%
- 夏普比率
- −2.80
- 卡玛比率
- −2.66
由近 90 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 上银稳健睿享三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
- 类型
- FOF-稳健型
- 成立
- 2026年03月25日 / 0.165亿份
- 资产规模
- 0.02亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 0.0194亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 上银基金 / 光大银行
- 业绩比较基准
- 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*5%+标普500指数收益率(经汇率调整)*5%+上海黄金交易所AU99.99现货实盘合约收盘价收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
现任基金经理
- 王振雄任职 5年又31天 · 管理 0.51亿(4只基金)任期收益 −2.30%