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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026640
FOF-均衡型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎、张翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9945累计 0.9945净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9945 | 0.9945 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9922 | 0.9922 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0022 | 1.0022 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0039 | 1.0039 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0042 | 1.0042 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0006 | 1.0006 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0045 | 1.0045 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0020 | 1.0020 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0013 | 1.0013 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0088 | 1.0088 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0142 | 1.0142 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0145 | 1.0145 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0123 | 1.0123 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0032 | 1.0032 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0046 | 1.0046 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0020 | 1.0020 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0037 | 1.0037 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0060 | 1.0060 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。