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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 026640
FOF-均衡型 · 富国基金 · 基金经理 张子炎、张翔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9945累计 0.9945净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- −1.01%
- 近 3 月
- −1.55%
- 近 6 月
- +0.22%
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债综合全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*10%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。
风险指标 · 近 1 年
- 年化收益
- −2.26%
- 年化波动率
- 8.31%
- 最大回撤
- −4.19%
- 夏普比率
- −0.27
- 卡玛比率
- −0.54
由近 122 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
- 类型
- FOF-均衡型
- 成立
- 2026年02月10日 / 3.719亿份
- 资产规模
- 1.21亿元（截止至：2026年06月30日）
- 份额规模
- 1.1814亿份（截止至：2026年06月30日）
- 管理人 / 托管人
- 富国基金 / 广发证券
- 业绩比较基准
- 中债综合全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*15%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*10%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%